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     基本信息
最新公告日期
   2019年08月23日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2019年08月21日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -1811.21
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 503962.36
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0080

 

     2019年08月23日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -1811.21
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3688.470
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
27011.550
ALV
ALV
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
45827.160
BAS
BAS
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
29512.740
BAYN
BAYN
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
34160.770
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6090.380
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10420.170
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5894.480
DAI
DAI
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20334.180
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13338.100
DBK
DBK
143
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7096.170
DPW
DPW
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15460.700
DTE
DTE
224
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26055.670
EOAN
EOAN
150
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9596.390
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6570.830
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9608.900
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4752.860
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8140.520
IFX
IFX
86
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10581.670
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3397.430
LIN
LIN
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
50781.310
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6768.130
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17236.930
RWE
RWE
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7384.210
SAP
SAP
57
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
48951.460
SIE
SIE
56
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
39013.460
TKA
TKA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
2622.760
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11934.520
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14495.590
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9046.060

 

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