申购赎回清单(文件下载)               类型                 历史查询     查询

     基本信息
最新公告日期
  2019年08月23日
基金名称
  华安易富黄金交易型基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
  518881

 

     2019年08月22日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -10903.69
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 1020496.31
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 3.4017

 

     2019年08月23日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -10903.69
现金替代比例上限
   100.00%
申购上限
   1500000000
赎回上限
   300000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   300000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

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     黄金现货合约信息内容
黄金现货合约代码
黄金现货合约名称
黄金现货合约数量(克)
现金替代标志
现金替代溢价比例
替代金额(单位:人民币元)
Au9999
黄金9999
3000
退补
10.00%
1031400.000

 

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